외환 거래자들이 알아야 할 4 가지 유형의 지표.
경향 추종 도구.
추세 확인 도구.
때로는 현재의 경향 추종 지표가 맞는지 아닌지를 측정하는 방법이있는 것이 좋습니다. 이를 위해 추세 확인 도구를 사용합니다. 추세 추적 도구와 마찬가지로 추세 확인 도구는 특정 구매 및 판매 신호를 생성하기위한 것이거나 그렇지 않을 수도 있습니다. 대신 추세 추적 도구와 추세 확인 도구가 일치하는지 확인하려고합니다.
본질적으로 추세 추적 도구와 추세 확인 도구가 모두 완고하다면 상인은 문제가되는 통화 쌍에서 오랫동안 거래하는 것을 더 자신있게 고려할 수 있습니다. 마찬가지로, 둘 다 bearish 있다면, 상인은 문제의 쌍을 짧은 판매 기회를 찾는 데 집중할 수 있습니다.
가장 인기 있고 유용한 트렌드 확인 도구 중 하나는 이동 평균 수렴 발산 (MACD)이라고합니다. 이 표시기는 먼저 지수 적으로 평활화 된 두 이동 평균 간의 차이를 측정합니다. 이 차이는 평탄 해지고 자체 이동 평균과 비교됩니다. 현재 평활화 된 평균이 자체 이동 평균을 초과하면 히스토그램이 양수가되고 상승 추세가 확인됩니다. 플립 측면에서 현재 평활 평균이 이동 평균보다 낮 으면 막대 그래프가 음수이고 하락 추세가 확인됩니다.
거래 유형 소개 : 기술 거래자.
운동량 거래에서 상인은 주식이 "팝"하려한다는 신호를 보게됩니다. 즉, 충분한 시간 동안 높은 가격으로 상당한 양방향 가격 움직임을 취함으로써 이익을 실현합니다. 모멘텀 트레이더는 모멘텀 라인을 보면서 종목 차트를 검토하여 기술적 분석을 수행하고 있습니다. 그러나 운동량 거래에 사용 된 기술 지표는 속담의 빙산의 일각에 불과합니다. 그들은 기술적 인 상인이 이용할 수있는 광범위한 차트 및 그래프 패턴 중 단지 작은 샘플링 일뿐입니다.
기술 거래에 초점을 맞추기 전에 주요 거래 스타일을 검토해 보겠습니다.
Scalping : scalper는 bid-ask 스프레드를 이용하여 각 거래에서 작은 이익을 "두피"뽑으려고 하루에 수십 또는 수백 건의 거래를하는 개인입니다. (트레이딩 유형 소개 : 스칼퍼)에서 스캘핑에 대해 읽을 수 있습니다. 모멘텀 트레이딩 : 모멘텀 트레이더는 대량으로 한 방향으로 크게 움직이는 주식을 찾고 모멘텀 열차를 타고 원하는 이익을 얻으 려 노력합니다. (거래 유형에 대한 소개 : 모멘텀 트레이더 (Momentum Traders)에서 읽을 수 있습니다.) 기술 트레이딩 : 기술 거래자는 차트 또는 그래프에 사로 잡히고 주식 또는 지수 그래프에서 신호를 사거나 팔 수 있음을 나타내는 컨버전스 또는 발산 신호를 관찰합니다 . Fundamental Trading : 근본 주의자는 실제 또는 예상 수익 보고서, 주식 분할, 재조직 또는 인수와 같은 기업 행사와 같은 것을 조사하는 근본적인 분석에 기초한 회사를 무역합니다. Swing Trading (스윙 트레이딩) : 스윙 트레이더는 하루보다 더 오래 자신의 직책을 맡는 근본적인 트레이더입니다. 법인 펀더멘털의 변화는 일반적으로 상인이 합리적인 이익을 주장하기에 충분한 가격 움직임을 생산하기 위해 며칠 또는 몇 주를 요구하기 때문에 대부분의 근본 주의자들은 실제로 스윙 트레이더입니다. (트레이딩 유형에 대한 소개 : 스윙 트레이더에서 스윙 트레이딩에 대해 읽을 수 있습니다.)
초보자 상인들은이 기술들 각각을 시험해 볼 수는 있지만 궁극적으로는 투자 지식과 경험을 그들이 연구, 교육 및 실습에 전념 할 수있는 스타일로 매칭하여 단일 틈새 시장에 정착해야합니다. "Day Trade Online"이나 "Electronic Day Trading 시작 방법"과 같은 많은 제목들이 그들이 어떤 종류의 거래를하는 지에 대해서는 분명하지 않지만 전체 교과서는 각 스타일에 전념합니다.
기술적 인 거래는 더 넓은 스타일이며 반드시 거래에 한정되지는 않습니다. 그것은 훨씬 더 광범위한 철학이나 투자 접근법을 나타낼 수 있습니다. 일반적으로 기술자는 과거 거래 데이터의 인식 가능한 패턴을 사용하여 과거의 주식을 미래에 조사하여 향후 주식 시장이 어떻게 될지 예측합니다. 이것은 경제학자와 기상 학자가 실행하는 일반적인 방법과 동일합니다. 미래에 대한 통찰력을 위해 과거를 바라 봅니다. 그러나 우리는 예측이 얼마나 나쁜지 알고 있습니다. 우리는 기술자로서 우리가 조금 더 잘 할 수있을 것이라고 희망 할 수 있습니다.
기술적 분석의 문제점은 글자 그대로 수백 가지 기술 지표를 사용할 수 있다는 점입니다. 가장 진보 된 통계 전문가 또는 수학자의 눈을 괴롭히는 데 충분합니다. 그리고 각 특정 지표 또는 지표 그룹은 특정 상황에만 적용될 수 있기 때문에 가장 보편적으로 고려 될 수있는 단일 지표는 없습니다. 일부 기술 지표는 특정 업종에 유용 할 수도 있고 특정 분류의 주식 (예 : 특정 유동성 범위의 주식 또는 시가 총액)에만 유용 할 수도 있습니다. 고도로 거래 된 주식이 역사를 통해 나타날 수있는 독특한 패턴 때문에 일부 지표는 특정 개별 주식에만 관련이있을 수 있습니다.
운동량 지표와 같은 기술 지표는 구매 또는 판매시기에 대한은 총알 솔루션으로 사용되어서는 안됩니다. 그들은 정확한 타이밍에 대한 예측이 좋지 않지만 레벨 2 화면과 같은 상세한 데이터를 사용하여 어떤 주식이 추가 분석의 후보인지 나타내는 데 능숙합니다. 따라서 기술 분석은 출발점으로 볼 수 있습니다. 과거 패턴이 반드시 미래 성과에 대한 정확한 그림으로 해석되지는 않습니다.
기술 트레이더가 사용할 수있는 모든 지표에 대한 철저한 연구를 제공하는 대신 가장 일반적인 그룹으로 나누어 각각에 대한 일반적인 소개를 제공합니다. 추가 리소스에 대한 링크를 클릭하십시오. 또한이 논의는 개별 주식에 적용 할 수있는 지표에 국한되어 있습니다. 인덱스 또는 산업 그룹을 예측하는 데 유용한 지표가 많이 있지만 여기에 대해서는 우려하지 않습니다.
기술 지표의 일반적인 그룹 :
상대 강도 지수 (Relative Strength Index, RSI) : 최근 및 과거의 상승 및 하강 종목의 수와 규모를 비교하여 주식의 역사적 힘과 관련된 최근 성과를 측정합니다. RSI가 80 이상으로 상승하면 overbought 조건을 나타내는 것일 수 있습니다. 이는 판매 신호입니다. 20 미만이면 구매 신호를 나타내는 과매도 상태를 나타낼 수 있습니다. (RSI에 대한 자세한 내용은 오실레이터 알아보기 : RSI를 참조하십시오.) 거래 범위 : 일련의 최고, 최저 및 마감가가 특정 기간 동안 그래프에 표시되고 지원 및 저항선이 하단 및 하단에 그려집니다. 범위의 맨. 탈선은 가격이 움직임을 유지할 때, 심지어 범위보다 위 또는 아래의 1-2 기간 동안 발생합니다. 패턴 분석 : 이것은 이해하기 쉬운 기술 분석의 한 형태 일 수 있습니다. 위에 논의 된 동일한 가격 차트는 과거에 동일한 재고 또는 시간 경과에 따라 많은 주식에서 보인 일반적인 패턴에 대해 나타난 특정 패턴에 대해 분석됩니다. 가장 일반적으로 관찰되는 패턴은 머리와 어깨 패턴, 삼각형 - 위 또는 삼각형 - 다운 패턴, 둥근 꼭대기 또는 둥근 바닥, 컵 및 핸들 형성 등입니다. 추세 분석 : 매우 복잡하고 수학적인 추세 분석은 단기 및 장기 추세를 살펴보고 가격이 장기 평균에 걸쳐 교차하는 교차를 식별하려고 시도합니다. 장기 평균은 이동 평균이라고하며, 일련의 데이터 포인트를 평균화하고 주식의 실제 가격 라인에 대해 평활화 된 라인을 플로팅하여 일정 기간 동안 가격 범위를 매끄럽게합니다. 이동 평균 수렴 분기 (MACD)는 교차, 발산 및 수렴을 식별하고 과매 수 및 과매도 조건을 식별하는 데 사용됩니다. 갭 분석 : 주식의 개시 가격이 전날 종가보다 현저히 높거나 낮을 경우 갭이 발생합니다. 이는 밤새도록 발표 된 회사 소식이나 다른 요인 때문일 수 있습니다. 갭 트레이더는 열린 주식 위 또는 아래 주식의 실적과 관련이 있으며, 이는 어느 방향 으로든 더 움직임을 나타낼 수 있습니다. 이 의미에서, 상인의 결정은 기술 애널리스트보다 모멘텀 트레이더의 스타일에 더 가깝습니다.
기술 거래에 관한 많은 훌륭한 책들이 있습니다. 기술 분석에 관한 챕터를위한 입문 데이 트레이딩 텍스트를 탐색하는 것 외에도, 나는 다음과 같은 책을 진심으로 추천합니다. 이 책들은 모두 보편적으로 최고라고 받아 들여졌습니다 :
죤 Murphy의 "금융 시장의 기술적 분석". 이것은 거래 방법 및 응용 프로그램에 대한 포괄적 인 안내서입니다. 로버트 에드워즈 (Robert Edwards)와 존 매기 (John Magee)의 "주식 동향에 대한 기술적 분석" Thomas Bulkowski의 "차트 패턴 백과 사전"
주간 무역을위한 최고의 기술 지표.
기술 지표가 많으면 몇 가지로 좁힐 수 있습니다.
MACD, RSI, 이동 평균, Bollinger Bands, stochastics, 그리고 그 목록은 계속되고 있지만, 일 거래를위한 최고의 기술 지표는 무엇입니까? 하루 거래자는 신속하게 행동해야하므로 너무 많은 지표를 모니터링하려고하면 시간이 많이 걸리고 생산성이 떨어지며 실제로 성능이 저하 될 수 있습니다. 주식, 외환 또는 선물과 같은 일 거래가 간단하게 유지 될 때. 몇 가지 표시기를 사용하거나 최대 값을 사용하거나 아무 것도 사용하지 않는 것이 좋습니다.
당신을위한 최고의 일 무역 지표를 찾으려면 다음 팁을 고려하십시오.
지표 또는 지표가없는 데이 트레이딩.
지표는 가격 데이터 또는 볼륨 데이터를 조작하는 것일 뿐이므로 많은 거래자는 지표를 전혀 사용하지 않습니다. 수익성 높은 거래에 지표가 필요하지 않습니다. 가격 행동에 따라 거래를 연습하고 지표가 거의 필요 없습니다. 즉, 표시기는 일부 사람들이 가격 차트에서 명확하지 않을 수있는 것을 보는 데 도움이됩니다. 예를 들어, 가격은 상승 추세이지만 추세가 없어지고 있습니다. 가격 행동을 읽는 데 익숙하지 않은 사람 (가격이 어떻게 움직이는가를 분석하는 것)에게 이것은보기 힘들지 만 지표는 더 분명하게 할 수 있습니다. 안타깝게도 지표에는 문제가 너무 많아서 너무 빨리 또는 너무 늦게 전환 될 수 있습니다 (Don''t Trade MACD Divergence 참조).
지표는 본질적으로 좋지 않거나 좋지 않으며, 도구 일 뿐이므로 사용 방법에 따라 해를 입히거나 도움이 될 수 있습니다.
많은 거래 지표가 중복됩니다.
많은 지표는 거의 동일하며 약간의 차이가 있습니다. 다른 하나는 달러 운동 (PPO 및 MACD)을 기반으로하는 동안 하나는 퍼센트 운동에 기반 할 수 있습니다. 또한 지표는 동일한 & # 34; 가족 중 일부가 될 수 있습니다. & # 34; MACD, stochastics 및 RSI를 예로들 수 있습니다.
그들은 약간 다르게 보일 수 있지만 일반적으로 하나만 사용하면 충분합니다. 세 가지 모두를 차트에 올리면 거래 확률을 높일 수 없습니다. 왜냐하면 이러한 모든 지표를 통해 대부분의 시간에 거의 동일한 정보를 얻을 수 있기 때문입니다.
이동 평균 (MA) 및 MACD조차도 동일한 정보를 제공 할 수 있습니다. MACD (12,26) 표시기를 사용하고 12 및 26 기간의 MA를 가격 차트에 추가하면 MACD 표시기와 MA가 동일한 것을 알려줍니다. 사실, 모든 MACD는 12 기간 이동 평균이 26 기간 이동 평균보다 얼마나 높거나 낮은지를 보여줍니다. MACD가 선의 위 또는 아래를 지나갈 때, 그것은 12 기간 이동 평균이 26 기간의 위 또는 아래에 교차했다는 것을 의미합니다. 이러한 지표를 차트에 추가 한 경우 동일한 입력을 사용하기 때문에 항상 서로를 확인할 것입니다.
지표를 사용하기로 선택한 경우 다음 네 가지 그룹 중 하나만 선택하십시오 (필요한 경우 지표가 수익성있게 거래되어야 함을 기억하십시오). 각 그룹에서 하나만 선택해도 추가적인 통찰력을 제공하지 않으면 잉여 및 혼란을 초래할 수 있습니다.
오실레이터 (Oscillators) : 위아래로 흐르며 종종 상한선과 하한선 사이에서 흐르는 지표 군입니다. 인기있는 발진기로는 RSI, Stochastics, CCI (Commodity Channel Index) 및 MACD가 있습니다. 볼륨 : 기본 볼륨 외에 볼륨 표시기도 있습니다. 이들은 일반적으로 가격 데이터와 가격을 결합하여 가격 추세가 얼마나 강한 지 판단합니다. 인기있는 볼륨 표시기에는 Volume (일반), Chaikin Money Flow, On Balance Volume 및 Money Flow가 포함됩니다. 오버레이 : 가격 차트와 별도로 MACD 표시기와 달리 가격 변동과 겹치는 지표입니다. 오버레이를 사용하면 둘 이상의 기능을 다양하게 사용할 수 있기 때문에 둘 이상을 사용할 수 있습니다. 인기있는 오버레이에는 Bollinger Bands, Keltner 채널, 포물선 SAR, 이동 평균, 피벗 포인트 및 피보나치 확장 및 Retracements가 있습니다. 폭 넓은 지표 :이 그룹에는 상인 감정 또는 더 광범위한 시장이하는 일과 관련이있는 지표가 포함됩니다. 이들은 주로 주식 시장과 관련이 있으며, Trin, Ticks, Tiki 및 Advance-Decline Line이 포함됩니다.
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하나 이상의 발진기, 폭 또는 볼륨 표시기가 거의 필요 없습니다. 트렌드 변화, 무역 수준 및 잠재 지원 또는 저항 영역을 나타내는 데 도움이되는 몇 가지 오버레이를 사용할 수 있습니다. 마스터가 가격 조치 및 오버레이를 사용하면 다른 유형의 지표가 필요하지 않을 가능성이 높습니다.
주간 트레이딩 지표 결합.
엔트리 및 출구를 돕기 위해 하나 또는 두 개의 지표를 선택하여 선택하는 것이 좋습니다. 예를 들어 RSI를 사용하여 추세와 진입 점을 격리 할 수 있습니다. 상승 추세로 볼 때 RSI는 70 회 이상 반등하고 풀려날 때는 30 이상을 유지해야한다. 이 간단한 안내서는 트렌드를 확인하고 거래 기회를 강조하며 시장이 추세 방향을 바꿀 때를 볼 수 있습니다.
퇴출을 돕기 위해 이동 평균 인 ATR Stops (Chandelier Exits) 또는 Moving Average Envelopes를 차트 (오버레이)에 적용 할 수 있습니다. 예를 들어, 이들 중 하나는 트렌드 트레이드에서 트레일 링 스톡 손실로 사용될 수 있습니다. 트렌드가 올라간다면, 가격이 라인 아래로 떨어지면 빠져 나옵니다 (가격이 올라감에 따라 가격 이하로 떨어집니다).
이는 지표를 결합하는 방법의 한 예일뿐입니다. 어떤 지표가 선택되는지는 상인의 거래 방식과 시간대에 따라 다릅니다. 특정 자산, 시간대 및 거래 전략에 따라 각 지표를 지표 설정을 통해 조정하십시오. 표시기의 기본 설정은 이상적이지 않을 수 있으므로 거래가 수행되는 데 가장 적합한 신호를 제공하도록 변경하십시오. 시간이 지남에 따라 시장 상황이 바뀌면 표시기 설정이 가끔 조정이 필요할 수 있습니다.
주간 거래를위한 최상의 지표에 대한 최종 단어.
불행히도, 하루 거래에 가장 적합한 지표는 없습니다. 기술 지표는 도구 일 뿐이며 이익을 창출 할 수 없습니다. 이익을 얻으려면 상인이 지표와 가격 분석 스킬을 올바른 방법으로 사용해야합니다 (데이 트레이딩 허위 브레이크 아웃 참조). 이것은 연습을 필요로합니다. 사용하려는 지표가 무엇이든간에 1에서 3까지로 제한하십시오 (또는 0은 괜찮습니다). 더 많은 지표를 사용하는 것은 불필요하며 실제로 성능이 저하 될 수 있습니다.
귀하의 지표를 잘 알고 있습니다 : 단점은 무엇입니까? 일반적으로 거짓 신호를 생성합니까? 좋은 거래가 없다면 (신호 실패)? 너무 일찍 또는 너무 늦게 신호를 보내는 경향이 있습니까? 지표를 사용하여 무역을 유발할 수 있습니까? 아니면 잠재 무역 (타이밍이 좋지 않거나 타이밍이 좋지 않음) 만 알려주고 있습니까?
사용하는 지표에 대해 알면 더 생산적으로 사용할 수 있습니다.
